Geração Depósito Unibanco
Programa: CCRHD131
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
São pré-requisitos para a execução desse programa:
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Sempre que o arquivo de crédito em conta for novamente gerado, referente à Rescisão, Férias e Adiantamento, são desconsiderados os funcionários que já estavam inclusos na primeira geração. A ativação dos depósitos deve ser efetuada através dos programas e .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código que determina o início da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no Unibanco.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Informar o código que determina o fim da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no Unibanco.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Informar a data de geração do depósito. O sistema sugere a data atual.
Informar o mês e o ano de referência da geração do depósito. O sistema sugere a data atual.
Informar o código que determina a origem dos dados do depósito.
Informar a data de efetivação do crédito em conta.
Selecionar os bancos que devem ser considerados para a geração do arquivo. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco de pagamento do funcionário, caso o banco não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o banco irá emitir uma autorização para a empresa referente ao débito que será efetuado.
Informar o código que determina a finalidade do arquivo. 1-Inclusão: inclusão de movimento 2-Alteração: Alteração de movimento 3-Cancelamento: Cancelamento de arquivo
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de movimento. As opções disponíveis são:
Informar o código que determina o histórico a ser considerado no extrato bancário, referente ao crédito que está sendo efetuado.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção , na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o histórico a ser considerado no extrato bancário.
Informar o número do pagamento, fornecido pelo banco.
Importante
Esse campo é habilitado somente quando, no campo Tipo de Movimento for selecionado a opção "Alteração", "Exclusão" ou "Cancelamento" . Quando no campo Tipo de Movimento estiver selecionada a opção 1 - Inclusão, o programa não habilita este campo.
Informar o código que determina o tipo do pagamento.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de pagamento.
Informar o código que determina o tipo de solicitação junto ao banco.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de solicitação. Esse campo somente é habilitado ao selecionar a opção "2 - Cartão Saque" do campo Tipo Pagamento*.
Informar o código que determina o funcionário a ser considerado na geração do depósito.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos funcionários cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto. Ao pressionar a tecla Enter sobre o campo habilitado, o programa seleciona todos os funcionários.
Atenção
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a origem dos dados do depósito. Ao selecionar a opção "2-Férias", é apresentado o programa , no qual deve ser informado o período de concessão das férias a ser considerado para a geração do arquivo. Se informado o período de 01/10/2007 a 15/10/2007, por exemplo, é gerado o crédito de todos os funcionários que tiveram concessão de férias nesse período.
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.