CEF - Geração Arquivo
Programa: CCRHD115
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
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Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de salário, rescisão, férias e décimo terceiro em contas da Caixa Econômica Federal.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.
Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito.
Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do arquivo.
Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado.
Informar a data de efetivação do crédito em conta.
Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.
Importante
Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Informar o código da remessa de depósito controlada pelo sistema. Somente será utilizada pela versão CNAB240. Para reenviar um arquivo com a mesma sequência, é preciso realizar a alteração manualmente.
Selecionar o tipo do movimento correspondente ao arquivo que será gerado.
Selecionar o padrão do arquivo que será gerado.
Informar o código de um ou mais funcionários considerados na geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter o valor creditado junto ao depósito bancário.
Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Atenção
Apresenta tela com as opções: 1 - Folha/Décimo 2 - Férias 3 - Adiantamentos 4 - Pagto. Quinzenal 5 - Abono 6 - Prog. Participação Lucros 7 - Rescisões 8 - Folha Complementar Ao selecionar a opção "2 -Férias", será apresentado o programa para informar o período de concessão das férias para a geração do arquivo. Será gerado crédito de férias com data de concessão somente dentro do período informado.
Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa .
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa para seleção.
Apresenta o programa para cadastrar as informações da agência que serão considerados na geração do arquivo de crédito em conta.
Apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa para seleção.
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.