CEF - Parâmetros por Empresa

Programa: CCRHD110

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

---

Não há.

Acesso

---

Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

---

Informar os dados para geração do arquivo texto com movimentação para crédito em contas da Caixa Econômica Federal.\

Campos

---

Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código da empresa para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta.

Importante

O botão "Consultar" (F7) apresentada tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Código Banco Conveniado|

Informar o código do banco cadastrado com os parâmetros da empresa.

Importante

O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.

Conta da Empresa no Banco

Informar o número da conta da empresa para que o débito seja efetuado.

Dígito Verificador da Conta

Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa.

Número do Convênio

Informar o número do convênio da empresa junto ao banco. Este número deve ser fornecido pelo banco.

Versão do Leiaute

Informar a versão do leiaute do banco em que deve ser gerado o arquivo texto. A informação deve ser fornecida pelo banco.

Caminho/Nome Arquivo

Informar o caminho em que o arquivo deverá ser salvo e o nome para identificação.

Conta Crédito Proventos

Informar o número da conta corrente considerada para proventos.

Dígito Conta Crédito

Informar o dígito verificador da conta corrente considerada para proventos.

Ambiente Cliente

Selecionar o ambiente em que o arquivo está sendo gerado.

Importante

O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: T - Teste: o banco não oficializa o crédito na conta dos funcionários, apenas importa o arquivo para verificar eventuais inconsistências nas informações. P - Produção: crédito oficializado pelo banco.

Ambiente Caixa

Selecionar o ambiente em que o arquivo será enviado para a CEF.

Importante

O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: T - Teste P - Produção

Código do Compromisso

Informar o código para identificar o compromisso contratado pela empresa.

Importante

O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: 02 - Pagamentos Salários 11 - Débito Automática 06 - Salário Ampliação de Base

Número Agendamento|

Informar o número do agendamento efetuado para datas futuras.

Parâmetro de Transmissão|

Informar o número que define o parâmetro de transmissão do arquivo. A informação deve ser fornecida pelo banco.

CNPJ Padrão|

Informar o CNPJ para que seja utilizado como padrão no arquivo CNAB, gerado independente de qual empresa utiliza para a geração.

---

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.