Lotes Contábeis
Programa: CCCTL150
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade Grupo: Manutenção Contábil
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir a manutenção e correção de pendências em lotes contábeis gerados automaticamente pelos módulos do sistema.
Importante
Este programa também oferece a funcionalidade de cadastrar manualmente novos lotes contábeis, permitindo ajustes ou lançamentos complementares diretamente pela contabilidade. Além disso, o usuário pode consultar e editar lotes existentes, verificar e corrigir pendências que impedem o encerramento, encerrar ou reabrir lotes conforme a necessidade, gerenciar os dados, o status e a integração dos lotes com a contabilidade de forma completa e centralizada.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para cadastrar ou filtrar os lotes contábeis.
Data Inicial
Informar a data inicial para filtrar o lote contábil. O lote contábil possui "Data Inicial" e "Data Final", o filtro será aplicado em ambas.
Data Final
Informar a data final para filtrar o lote contábil. O lote contábil possui "Data Inicial" e "Data Final", o filtro será aplicado em ambas.
Situação|
Selecionar uma opção para filtrar os lotes contábeis a partir da sua situação. As opções são: - Aberto - Encerrado com Pendências - Encerrado - Processando Encerramento - Não Aplicável
Origem|
Selecionar as origens contábeis para filtrar os lotes contábeis.
Tipo do Cadastro|
Selecionar uma opção para filtrar os lotes contábeis a partir do seu tipo de cadastro. As opções são: - Gerado; - Castrado; - Ambos.
Listar Somente Lotes Com Pendências
Marcar esta opção para filtrar somente os lotes contábeis que possuam pendências a serem corrigidas.
Colunas do Grid
Editar
Ao clicar sobre a descrição desta coluna, é apresentado o programa Lote Contábil (CCCTL151) para manutenção do registro selecionado.
Ações
Ao clicar sobre a descrição desta coluna, são apresentadas as opções: - Detalhar: exibe o programa Lote Contábil (CCCTL151) para visualização o registro selecionado. - Detalhar Pendências: exibe o programa Pendências do Lote Contábil (CCCTL150A) para detalhar as pendências do lote contábil. Esta opção só está disponível quando há pendências no lote. - Encerrar Lote: encerra o lote contábil selecionado. Esta função está disponível apenas para lotes contábeis do tipo "Assíncrono", e durante o encerramento as pendências são reavaliadas, e caso ainda existam pendências o lote não poderá ser encerrado. São verificados os períodos do lote na contabilidade onde os lotes cadastrados manualmente devem estar com a situação “Aberto” para serem fechados, os lotes gerados por módulos de origem precisam estar com a situação “Encerrado com Pendências” para permitir o encerramento e após o fechamento de lotes do tipo "Assíncrono" serão integrados na contabilidade. - Reabrir Lote: reabre o lote contábil selecionado. Esta função está disponível apenas para lotes contábeis do tipo "Assíncrono". Para reabrir o lote, este deve estar encerrado e a contabilidade aberta para os períodos correspondentes. Ao reabrir, todos os lançamentos contábeis associados serão excluídos. - Excluir: remove o registro selecionado. A exclusão está disponível apenas para lotes cadastrados manualmente e que estejam abertos. Nos demais casos, essa opção não estará disponível.
Lote
Exibe o código do lote contábil.
Descrição do Lote Contábil
Exibe a descrição do lote contábil.
Origem
Exibe o código da origem contábil do lote que indica o módulo responsável pela geração do lote contábil. Para lotes cadastrados manualmente neste programa, a origem será sempre 1 - Contabilidade.
Importante
A origem será definida pelo módulo em que o lote contábil foi gerado. Para lotes cadastrados manualmente neste programa, será sempre utilizada a origem 1 - Contabilidade.
Descrição Origem
Exibe a descrição da origem contábil do lote contábil.
Situação
Exibe a situação atual do lote contábil indicando em que etapa do processo ele se encontra. As opções são: - Aberto: para lotes cadastrados manualmente, indica que ainda podem ser alterados neste programa. Para lotes gerados por outros módulos, significa que o módulo de origem ainda pode realizar alterações, mas este programa não permite modificações diretas; - Encerrado com Pendências: o lote foi encerrado pelo módulo de origem, mas apresenta pendências que precisam ser corrigidas; - Encerrado: o lote contábil está finalizado, sem pendências, e não pode mais sofrer alterações; - Processando Encerramento: o lote está em processo de encerramento e aguarda finalização. Enquanto estiver nessa situação, não será possível realizar alterações no lote; - Não Aplicável: utilizada apenas para lotes do tipo "Síncrono" que não possuem controle de situação.
Possui Pendência
Exibe Sim caso o lote possua pendências a serem corrigidas. Enquanto possuir pendências não poderá ser fechado.
Lote Integrado
Exibe Sim se o lote já foi integrado à contabilidade, ou seja, se seus lançamentos contábeis já foram gerados.
Tipo do Cadastro
Exibe como o lote contábil foi criado. As opções são: - Gerado: o lote foi gerado automaticamente por algum módulo do sistema; - Cadastrado: o lote foi criado manualmente por meio deste programa.
Tipo de Agrupamento
Exibe como os lançamentos do lote contábil são agrupados para efeitos de processamento e integração. As opções são: - Sem Agrupamento: os lançamentos do lote não são agrupados; - Por Documento: os lançamentos são agrupados com base nos documentos associados; - Agrupamento Diário: os lançamentos são agrupados por dia; - Agrupamento Mensal: os lançamentos são agrupados pelo último dia do mês correspondente; - Agrupamento por Período: os lançamentos são agrupados pela data final do lote. Para lotes cadastrados manualmente neste programa o tipo de agrupamento será sempre Sem Agrupamento.
Importante
Para lotes contábeis cadastrados manualmente a partir deste programa, seu tipo de agrupamento sempre será Sem Agrupamento.
Tipo do Lote
Exibe a forma de integração do lote contábil com a contabilidade. As opções são: - Assíncrono: o lote é integrado à contabilidade somente quando for encerrado sem pendências. As alterações realizadas durante a edição não geram lançamentos imediatamente; - Síncrono: cada alteração no lote é integrada automaticamente à contabilidade no momento em que ocorre, sem a necessidade de encerramento. Os lotes contábeis cadastrados manualmente neste programa são sempre do tipo Assíncrono.
Importante
Para lotes contábeis cadastrados manualmente a partir deste programa, seu tipo sempre será Assíncrono.
Data Inicial
Exibe a data inicial do período abrangido pelo lote contábil.
Data Final
Exibe a data final do período abrangido pelo lote contábil.
Data e Hora de Criação
Exibe a data e a hora em que o lote contábil foi criado.
Usuário de Criação
Exibe o código do usuário que criou o lote contábil.
Descrição do Usuário de Criação
Exibe a descrição do usuário que criou o lote contábil.
Tag
Exibe a tag associada ao lote.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Novo Lote
Apresenta o programa Lote Contábil (CCCTL151) para permitir cadastrar um novo lote manualmente.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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