Antecipar Pagamento aos Fornecedores
Módulo : Financeiro - Contas a Pagar
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Configuração de Contas a Pagar Histórico Contábil/Filial do Caixa
Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.
Cadastrar a antecipação no programa Cadastro de Antecipação.
Realizar o pagamento das antecipações por pagamento bancário, caixa, pagamento escritural, cheque e cheque de terceiros.
Integrar o documento de forma: Automática: após o cadastro das antecipações, fornecer as informações no programa Integração Automática de Documento e acionar o botão Integra para que o sistema realize a integração automática dos documentos. Manual: acessar o programa Integração Manual de Documento, acionar o botão Seleção para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação e será apresentada a rotina auxiliar Dados para Integração para completar o processo de integração.
Para baixar a antecipação, acessar o programa Baixa de Antecipação, acionar o botão Seleção para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação e será apresentada a rotina auxiliar Antecipar pagamento aos fornecedores para realizar a baixa das antecipações.
