Pgto de Doc
Programa: CCFFE069A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.\
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo – Pagamento Escritural Geração do Borderô de Documento de Devolução (CCFFE068) Botão Marca/Desmarca ou Botão Específicos
Visão Geral
Este programa permite informar os dados de pagamento do documento de devolução selecionado para compor o borderô que está sendo gerado para agendamento no banco. Esta tela é acessada após selecionar o documento através dos botões "Marca/Desmarca" e/ou "Específicos", disponíveis no programa Geração do Borderô de Documento de Devolução (CCFFE068).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data do Pgto|
Informar a data para pagamento dos documentos.
Importante
É sugerida a data de pagamento prevista no documento, mas, caso o documento já esteja vencido, o sistema sugere automaticamente a data de pagamento informada no borderô. Em ambos os casos, o sistema permite alteração
Valor Documento|
Exibe o valor do documento.
Valor Juros
Informar o valor dos juros a ser cobrado no documento, caso haja.
Importante
Este campo somente será habilitado quando informada a data corrente no campo "Data do Pgto".
Importante
Ao preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", somando ao valor original do documento o juros informado.
Valor Desconto
Informar o valor de desconto a ser concedido no documento. caso haja.
Importante
Ao preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", reduzindo do valor original do documento o desconto concedido.
Valor Pagamento
Exibe o valor a ser pago, considerando valores de juros e/ou descontos informados.
Banco Destino|
Informar o código do banco do documento.
Importante
Quando o documento possui código de barras, serão inseridos automaticamente os três primeiros dígitos, que representa o código do banco. Caso contrário, o sistema irá sugerir o banco do documento, permitindo alteração pelo usuário.
Instrução
Informar o código da instrução para o pagamento do documento.
Linha Digitável
Informar os dados da linha digitável do boleto bancário para envio do documento no arquivo de remessa.
Fator Venc./Valor
Informar os dados relativos ao vencimento do boleto e valor para geração do código de barras que será enviado no arquivo de remessa.
Importante
Este campo somente será habilitado quando informada a linha digitável do boleto bancário.
Modalidade Pgto|
Informar o código da modalidade de pagamento para o pagamento do documento.
Importante
A modalidade de pagamento está relacionada com a forma em que o pagamento será realizado junto ao banco. Esta é uma regra do sistema definida no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025), campo "Forma de Pagamento", sendo que as opções disponíveis são: 1 - Crédito em conta do banco, 2 - Crédito em conta de outro banco (DOC), 3 - Pagamento de título do banco, 4 - Pagamento de titulo de outro banco e em alguns casos, quando configurado, também haverá a opção 5 - Pagamento de contas e tributos. Para a geração de borderôs para pagamento de documentos de devolução, caso o banco de destino seja diferente do banco que irá pagar o borderô, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta de outro banco. Se o banco de destino e o banco pagador forem iguais, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta corrente do banco.
Agência|
Informar o número da agência bancária que determina a saída do valor a ser devolvido ao cliente responsável pelo documento.
Conta Corrente|
Informar o número da conta corrente da empresa correspondente à agência informada e que determina a saída do valor a ser devolvido ao responsável pelo documento.
CNPJ/CPF Favor.
Exibe o CNPJ e/ou CPF do responsável que irá receber o valor do documento.
Importante
Este campo é preenchido automaticamente com o CNPJ e/ou CPF do responsável pelo documento após teclar Enter no campo "Conta Corrente".
Importante
É solicitado confirmação do cadastro do documento a ser pago no borderô. Após confirmar, retorna ao campo "Número Documento",para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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