Configuração Geração do Borderô Automático
Programa: CCCE280
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Esta documentação é válida para as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP.
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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Configurações da Cobrança Escritural
O objetivo deste programa é configurar as informações da cobrança para geração do borderô automático.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para envio do borderô de remessa.
Informar o código da carteira para a geração do borderô de remessa.
Importante
É sugerido o código da carteira configurado para o banco informado, mas permite alteração. Esta configuração prévia é realizada no programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030) no campo Carteira.
Atenção
Informar o valor dos juros para cada título do borderô de remessa.
Importante
O sistema irá sugerir o valor informado no programa Cadastro do Juros de Mora (CCFT020), mas permite alteração. - O valor de juros é considerado pelo banco para efetuar a cobrança da empresa e/ou cliente da empresa pelo borderô de remessa.
Informar o código da primeira instrução que será utilizada pelo banco para a cobrança dos títulos do borderô de remessa.
Informar o código da segunda instrução que será utilizada pelo banco para a cobrança dos títulos do borderô de remessa.
Importante
Este campo é habilitado quando o campo Número de Instruções, do programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030), estiver preenchido com o número 2. Caso esteja preenchido com o número 1 será habilitado o campo Instrução 1.
Informar o número do contrato firmado entre a empresa e o banco selecionado ou teclar Enter no campo em branco para desconsiderar.
Importante
Caso o banco informado possua contratos cadastrados com a empresa, ao teclar Enter no campo em branco será exibida mensagem de aviso de orientação, mas é possível dar sequência na geração do borderô.
Informar Sim ou Não para validar se a regra de geração de borderô automático considera 24hrs da emissão da nota.
Importante
Caso informado Sim, somente considera boletos gerados a mais de 24hrs. Caso informado Não, todos os boletos gerados são considerados, independente da data de faturamento.
Selecionar Sim ou Não para informar se irá gerar registro para envio de boleto vai email.
Importante
Caso o campo Boleto via E-mail esteja configurado como Sim, no programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030), este campo será habilitado para informar se deve haver registro para envio de boleto por e-mail.
Selecionar Sim ou Não se o sistema considera somente títulos com data de entrega na nota.
Selecionar Sim ou Não se o envio da remessa será de forma automática.
Informar a série fiscal para a geração do borderô.
Salva as informações da tela.
Importante
Ao salvar as configurações o sistema gera um agendamento de tarefas que vai executar as regras de geração automática de borderô, conforme configuração.
Exclui a linha selecionada no grid.
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao menu principal.
Atenção
As configurações necessárias para a apresentação do programa são: - o código da carteira selecionado deverá estar configurado no campo Carteira Vendor no programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030). - o banco selecionado deverá estar configurado no campo Código no Bacen no programa .
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.