Aba Dados de Recebimento
Programa: CCCCP010ATAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Conciliação de Operações de Cartão Configuração de Dados de Recebimento / Conciliação - Operações de Cartão (CCCCP010) Botão Novo Aba Dados de Recebimento
Visão Geral
O objetivo desta aba é configurar informações dos dados de recebimento da operação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Descrição|
Informar o nome do parceiro para o cadastro.
Código Parceiro
Selecionar o código do parceiro para o cadastro.
Data Vigência Inicial|
Informar a data inicial da vigência do recebimento para o cadastro da conciliação.
Vigência Final|
Informar a data final da vigência do recebimento para o cadastro da conciliação.
Tipo Baixa Valor Líquido|
Informar o tipo de baixa do valor líquido para o cadastro da conciliação.
Tipo Baixa Taxa Cartão|
Informar o tipo de baixa para o cadastro da conciliação.
Banco para Baixa|
Informar o banco para baixa da conciliação.
Conta Bancária para Baixa|
Informar o código da conta bancária para a baixa da conciliação.
Situação Contabilização
Informar a situação de contabilização para o cadastro da conciliação.
Banco dos Títulos
Informar o banco para pesquisa dos títulos que serão considerados para conciliação.
Situação
Selecionar a situação do cadastro da conciliação. As opções são: - Inativo; - Ativo.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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