Antecipar Pagamento aos Fornecedores
Módulo : Financeiro - Contas a Pagar | Macroprocesso : Antecipação do Contas a Pagar
Este processo é válido a partir da versão 7.3 do Consistem ERP.
Objetivo
Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.
Pré-Requisitos
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) Dados para Caixa (CCAFC002D)
Etapas do Processo
Cadastrar a antecipação no programa Cadastro de Antecipação (CCFFB020).
Realizar o pagamento das antecipações por pagamento bancário, caixa, pagamento escritural, cheque e cheque de terceiros.
Integrar o documento de forma: Automática: após o cadastro das antecipações, fornecer as informações no programa Integração Automática de Documento (CCFFB040) e acionar o botão Integra para que o sistema realize a integração automática dos documentos. Manual: acessar o programa Integração Manual de Documento (CCFFB030), acionar o botão Seleção para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação e será apresentada a rotina auxiliar Dados para Integração (CCFFB031A) para completar o processo de integração.
Para baixar a antecipação, acessar o programa Baixa de Antecipação (CCFFB045), acionar o botão Seleção para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação e será apresentada a rotina auxiliar Antecipar pagamento aos fornecedores para realizar a baixa das antecipações.
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