Geração do Borderô de Documento Normal (v.7.3)
Programa: CCFFE065
Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Geração do Borderô de Documento Normal
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é selecionar os documentos a pagar que irão compor o borderô de remessa. Este borderô será enviado ao banco para agendamento do pagamento dos documentos selecionados.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para envio do borderô.
Vencimento de/Até|
Informar as datas inicial e a data final de vencimento dos documentos para consulta.
Importante
É sugerida a data corrente, mas é permitida alteração.
Empresa|
Informar o código da empresa responsável pelos documentos a pagar.
Pagamento|
Informar a data para pagamento do borderô gerado.
Importante
É sugerida a data corrente, mas permite alteração pelo usuário desde que seja informada uma data superior à data sugerida.
Selecionados
Exibe o valor total e a quantidade de documentos selecionados para geração do borderô.
Instrução
Informar o código da instrução bancária para o borderô gerado.
Borderô|
Informar o número para identificação do borderô de pagamento.
Importante
É sugerido número sequencial a partir do último borderô selecionado, mas poderá ser alterado.
Pix|
Informar a opção para determinar a possibilidade de vinculo com Pix. As opções são: - Não: para borderôs que não são borderôs Pix; - Chave Pix: para borderôs Pix que utilizam chave Pix; - QRCode Pix: para borderôs Pix que utilizam Qrcode Pix.
Incluir documentos com vencimento apresentação
Marcar para incluir na consulta os documentos com vencimento na apresentação.
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar o documento para a geração do borderô.
Importante
O sistema irá selecionar o documento quando houver um código de barras relacionado, informado no momento do cadastro do documento a pagar. Quando não houver o código de barras, ao clicar na caixa de seleção é apresentado o programa Pagamento de Documento (CCFFE065A) para informar os dados necessários para a baixa do documento através do borderô gerado.
Fornecedor/Descrição Fornecedor
Exibem o código e a descrição do fornecedor.
Documento
Exibe o número de documento para geração do borderô.
Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento. Caso o vencimento seja a data de apresentação, é exibida a descrição Apresentação.
Banco/Descrição Banco
Exibem o código e a descrição de portador do documento.
Saldo
Exibe o saldo do documento.
Valor Baixa
Exibe o valor baixado no documento.
Pagamento
Exibe a data de pagamento do documento.
Dados Bancários do Fornecedor
Exibe os dados bancários do fornecedor de acordo com o Cadastro de Fornecedor (CCFFB005). Ao clicar em um item desta coluna, é apresentada tela com detalhes dos dados.
Importante
Caso o fornecedor possua mais de uma conta bancária cadastrada, será exibida a descrição Diversos. Ao clicar nela será apresentada tela com detalhes de todas as contas.
Código de Barras do Documento
Exibe o código de barras do documento.
Cód./Complemento Histórico
Exibem o código e o complemento do histórico do borderô.
Botões
Detalha
Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar de forma detalhada os dados do documento selecionado.
Específicos
Apresenta o programa Pagamento de Documento (CCFFE065A) para informar os dados necessários para a baixa do documento através do borderô gerado. Após o preenchimento dos campos solicitados, o sistema irá marcar o documento para ser incluído no borderô.
Grava
Solicita confirmação da geração do borderô de pagamento. Após confirmar, o campo Borderô é habilitado para gerar novos borderôs de pagamento.
Importante
Caso o campo Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô, do programa Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000), estiver selecionado com a opção Sim e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô também será enviada a remessa automaticamente para o banco sem a necessidade de enviar a remessa manualmente por meio do programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100).
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Processos Relacionados
Efetuar Pagamento Escritural Efetuar Pagamento por Arquivo DDA
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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