Efetuar Pagamento de Documento com Código de Barras

Módulo : Financeiro - Contas a Pagar

Este processo é válido a partir da versão 7.3 do Consistem ERP.

Objetivo

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Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos de documentos com código de barras.

Fluxograma

Pré-Requisitos

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Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000) Configuração da Conta de Instalação do Pagamento Escritural (CCFFE080) Cadastro de Banco (CCFFE050) Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015) Cadastro de Dados Bancários por Empresa (CCFFE016)

Etapas do Processo

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1

Cadastrar o código de barras acessando o programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) para, acionando o botão F7 do campo Código de Barras/Linha Digitável, acessar a rotina auxiliar Linha Digitável (CCFFB009A) para informar o número do código de barras.

2

Gerar borderô no programa Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065).

3

Gravar arquivo de remessa no programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100), após realizar a gravação, é preciso acessar ao site do banco e importar/transmitir o arquivo para o sistema bancário.

4

No dia seguinte, acessar ao site do banco e salvar o arquivo de retorno em pasta de documentos para realizar a importação do documento no programa Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151).

5

Para verificar os documentos e acompanhar o andamento, emitir listagem no programa Relatório do Arquivo de Retorno (CCFFE400).

6

Atualizar o arquivo de retorno e baixar documentos no programa Atualização do Arquivo de Retorno (CCFFE170).

7

O sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.