Efetuar Pagamento de Documentos pelo Banco/Caixa

Módulo : Financeiro - Contas a Pagar

Este processo é válido a partir da versão 7.3 do Consistem ERP.

Objetivo

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Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.

Fluxograma

Pré-Requisitos

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Não há.

Etapas do Processo

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1

Quando não houver borderô, acessar ao programa Geração de Borderô (CCFFB066). Quando houver borderô, acessar ao programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e realizar o cadastro por fornecedor e por documento.

2

Após gerar/cadastrar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).

3

No programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070), no campo Tipo de Baixa selecionar: 1 - Caixa: o sistema gera movimento no módulo de Caixa. 3 - Bancário: o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.

4

Acessar o programa Baixa e Estorno de Documento (CCFFB010) para selecionar o tipo de baixa dos documentos. Após informar os dados, o sistema gera movimento no módulo de Caixa.

Importante

Só é possível excluir um borderô no programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) antes da baixa dos documentos. Se a baixa já tiver sido efetuada, é necessário fazer o estorno do borderô no programa Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072). Após a execução dos processos descritos acima, é possível: Consultar os dados no programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665). Imprimir os dados no programa Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365).