Relatório do Fluxo de Caixa Completo em Outra Moeda
Programa: CCFCC350
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório do fluxo de caixa completo em outra unidade monetária.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Moeda Conversão|
Informar o código da unidade monetária para a emissão do relatório do fluxo de caixa.
Dia Referência|
Informar a data para a emissão do relatório.
Importante
Caso não exista valor de conversão cadastrado para a data informada, o sistema questiona se deseja cadastrar o valor. Ao selecionar a opção “Sim”, é exibido o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para cadastro de valores para conversão.
Importante
Após informar os parâmetros, é solicitada a seleção das opções de filtro do relatório e o programa Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300) é exibido para gerar relatório do fluxo de caixa completo de forma analítica ou sintética. Após informar o período e a disponibilidade, o sistema questiona de deseja considerar os documentos de apresentação do Contas a Pagar. Ao confirmar, será exibido o relatório com os valores do fluxo de caixa convertidos para a moeda selecionada.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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